Ferrexpo за 4 мес. выплатило $103 млн долга и процентов по нему

Британская горнорудная компания Ferrexpo Plc с активами в Украине на протяжении января-апреля текущего года погасила $103 млн в рамках погашения основной задолженности на 2016 год плюс проценты.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, по состоянию на 30 апреля текущего года группа погасила $103 млн амортизационной задолженности (погашение долга путем периодических выплат части основной суммы долга – ред.) и выплат по процентам.

При этом отмечается, что группа не получила возмещение $10 млн от налоговых органов по НДС, хотя ожидалось, что это произойдет до конца апреля.

Как сообщалось в отчете компании за 2015 год, в минувшем году она выплатила $394 млн долга, сократив его на 31% – до $904 млн. Согласно документу, текущий долг (до года) к концу 2015 года составлял $203,3 млн.

Сообщалось также, что Ferrexpo Plc в 2016 году, в частности, предстоит выплатить $131,75 млн в рамках погашения предэкспортного финансирования. Речь идет, в том числе, о необходимости погасить пятью равными ежемесячными траншами, начиная с марта, $88 млн остатка по кредиту, начальный объем которого составлял $420 млн, а также выплатить в ноябре первый из восьми квартальных траншей в объеме $43,75 млн в рамках погашения кредита на $350 млн.

Компания уточняла, что по состоянию на 29 февраля 2016 года сумма денежных средств на ее счетах составляла $36 млн.

В начале октября 2015 года Ferrexpo назначила британскую компанию PJT Partners Limited советником в проходящих переговорах о задолженности группы, в частности о пересмотре профиля амортизации долговых обязательств для их лучшего приведения в соответствие к чистому денежному потоку компании.

Ferrexpo AG – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой бирже под тиккером FXPO.